目 錄

第一部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

(一)傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；

(二)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；

(三)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；

(四)健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；

(五)疾病病原生物檢測(cè)、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測(cè)、評(píng)價(jià)；

(六)健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；

（七）開展疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心屬于柳南區(qū)衛(wèi)生健康局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是全額撥款的事業(yè)單位。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，有辦公室、公衛(wèi)股、免疫規(guī)劃股，有事業(yè)編制47人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員35人。

第二部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算公開表)

第三部分?柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入1000.03萬元，其中本年收入1000.03萬元, 較2020年度決算數(shù)減少77.66萬元，下降7.21%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入993.55萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1.96萬元，下降0.2%，主要原因是：主要原因是：財(cái)政以外單位轉(zhuǎn)入的項(xiàng)目資金減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少0萬元，增長(zhǎng)0 %。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)0 %。

6.其他收入6.48萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少25.21萬元，下降79.55%。主要原因是:財(cái)政以外單位轉(zhuǎn)入的項(xiàng)目資金減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.67萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加51.19萬元，增長(zhǎng)488.45%。主要原因是：財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)上年未執(zhí)行完畢的資金。

（二）本單位2021年度總支出1061.70萬元，其中本年支出1061.70萬元, 較2020年度決算數(shù)減少26.47萬元，下降2.43%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）57.33萬元：主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和事業(yè)單位離退休支出，較2020年度決算數(shù)減少4.7萬，下降7.58%，主要原因是受財(cái)政影響，2021年部分職業(yè)年繳費(fèi)掛賬其他應(yīng)付款，未做費(fèi)用支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）958.16萬元:主要用于衛(wèi)生健康方面的管理事務(wù)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)等方面的支出，較2020年度決算數(shù)增加48.55萬元，增長(zhǎng)5.34%，主要原因是回?fù)芑鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)的疫苗接種服務(wù)費(fèi)增加。

3.住房保障支出（類）39.72萬元，主要用于住房公積金支出，較2020年度決算數(shù)增加5.38萬元，增長(zhǎng)15.67%，主要是在職人員增加，公積金繳費(fèi)增加。

4.其他支出（類）6.48萬元，主要是非財(cái)政資金支出以及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出的其他費(fèi)用，較2020年度決算數(shù)據(jù)減少25.21萬元，下降79.55%，主要原因財(cái)政以外的單位轉(zhuǎn)入的項(xiàng)目資金減少，支出相應(yīng)減少。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1055.22萬元，較2020年度決算數(shù)增加49.24萬元，增長(zhǎng)4.89%。其中：基本支出532.75萬元，項(xiàng)目支出522.46萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1217.64萬元，支出決算為1055.22萬元，完成年初預(yù)算的86.66%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)，年初預(yù)算為51.83萬元，支出決算為57.33萬元，完成年初預(yù)算的110.61%。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是在職人員增加，社保基數(shù)增長(zhǎng)，支出增加。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.83萬元，支出決算為41.96萬元，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的80.96%，主要原因預(yù)算包含職業(yè)年金，但未細(xì)分到（職業(yè)年金）項(xiàng)級(jí)。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因預(yù)算職業(yè)年金包含在行政事業(yè)養(yǎng)老支出，但預(yù)算未細(xì)分到職業(yè)年金項(xiàng)級(jí)，造成決算支出有數(shù)據(jù)而預(yù)算無數(shù)據(jù)，其次是因?yàn)槁毴藛T增加，社保基數(shù)增長(zhǎng)，支出增加。

（二）衛(wèi)生健康支出，年初預(yù)算為1118.02萬元，支出決算為958.16萬元，完成年初預(yù)算的85.70%。主要用于衛(wèi)生健康方面的管理事務(wù)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)等方面的支出，主要原因是財(cái)政壓縮支出。1.公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1079.35萬元，支出決算為819.22萬元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)，主要原因是財(cái)政減壓免疫規(guī)劃等項(xiàng)目資金。2.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.14萬元，預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，主要原因是基本公服衛(wèi)生服務(wù)的上級(jí)資金未納入年初預(yù)算和使用以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金。3.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.70萬元，預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)的上級(jí)資金未納入年初預(yù)算和使用以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金。4.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為24.52萬元，支出決算為29.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的120.07%，主要原因是2021年職人員增加，社保基數(shù)增長(zhǎng)，支出增加。

（三）住房保障支出，年初預(yù)算為38.87萬元，支出決算為39.72萬元，完成年初預(yù)算的102.19%。主要用于住房公積金支出，主要是在職人員增加，公積金支出增加。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出532.75萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出511.94萬元，完成年初預(yù)算的146.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是人員增加，工資福利增加，導(dǎo)致支出增加。

主要包括：基本工資115.90萬元、津貼補(bǔ)貼30.08萬元、獎(jiǎng)金120.45萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.25萬元、績(jī)效工資105.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.96萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.37萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)29.44萬元，醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金39.72萬元，其他工資福利支出0萬元。

（二）商品和服務(wù)支出20.82萬元，完成年初預(yù)算的42.89%。主要由于落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

商品和服務(wù)支出主要包括辦公費(fèi)5.70萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、差旅費(fèi)2.91萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、勞務(wù)費(fèi)2.08萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬元、其他交通費(fèi)用3.84萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數(shù)增長(zhǎng)0萬元。

柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元，完成年初預(yù)算的53.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，比上年增減0萬元，本單位無因公出國（境）費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.54萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加1.54萬元。2021年，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。之所以產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用是因?yàn)橛涃~時(shí)用錯(cuò)科目誤把其他交通費(fèi)記入公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)，我單位沒有公務(wù)用車，只有業(yè)務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，完成年初預(yù)算的9.70%，比上年減少0.14萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次19次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額4.35萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.88萬元，（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2021 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車4輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。