目 錄

第一部分：柳南區疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳南區疾病預防控制中心2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區疾病預防控制中心2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳南區疾病預防控制中心概況

一、主要職能

(一)傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防與控制；

(二)突發公共衛生事件和災害疫情應急處置；

(三)疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息；

(四)健康危害因素監測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養監測與評價，提出干預策略與措施；

(五)疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價；

(六)健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預；

（七）開展疾病預防控制技術管理與應用研究指導等

二、單位機構設置情況

柳南區疾病預防控制中心屬于柳南區衛生健康局下設的二級預算單位，是全額撥款的事業單位。下設內設機構3個，有辦公室、公衛股、免疫規劃股，有事業編制47人，實有事業編制財政供養人員35人。

第二部分：柳南區疾病預防控制中心2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳南區疾病預防控制中心2021年度部門決算公開表)

第三部分?柳南區疾病預防控制中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入1000.03萬元，其中本年收入1000.03萬元, 較2020年度決算數減少77.66萬元，下降7.21%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入993.55萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少1.96萬元，下降0.2%，主要原因是：主要原因是：財政以外單位轉入的項目資金減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少0萬元，增長0 %。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0 %。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加0萬元，增長0 %。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加0 萬元，增長0 %。

6.其他收入6.48萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少25.21萬元，下降79.55%。主要原因是:財政以外單位轉入的項目資金減少。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

8.上年結轉和結余61.67萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加51.19萬元，增長488.45%。主要原因是：財政結轉上年未執行完畢的資金。

（二）本單位2021年度總支出1061.70萬元，其中本年支出1061.70萬元, 較2020年度決算數減少26.47萬元，下降2.43%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業（類）57.33萬元：主要用于社會保險繳費和事業單位離退休支出，較2020年度決算數減少4.7萬，下降7.58%，主要原因是受財政影響，2021年部分職業年繳費掛賬其他應付款，未做費用支出。

2.衛生健康支出（類）958.16萬元:主要用于衛生健康方面的管理事務、基層醫療機構、公共衛生、計劃生育事務等方面的支出，較2020年度決算數增加48.55萬元，增長5.34%，主要原因是回撥基層醫療機構的疫苗接種服務費增加。

3.住房保障支出（類）39.72萬元，主要用于住房公積金支出，較2020年度決算數增加5.38萬元，增長15.67%，主要是在職人員增加，公積金繳費增加。

4.其他支出（類）6.48萬元，主要是非財政資金支出以及基層醫療機構支出的其他費用，較2020年度決算數據減少25.21萬元，下降79.55%，主要原因財政以外的單位轉入的項目資金減少，支出相應減少。

5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加0萬元。

6.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出1055.22萬元，較2020年度決算數增加49.24萬元，增長4.89%。其中：基本支出532.75萬元，項目支出522.46萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1217.64萬元，支出決算為1055.22萬元，完成年初預算的86.66%。其中：

（一）社會保障和就業，年初預算為51.83萬元，支出決算為57.33萬元，完成年初預算的110.61%。主要用于社會保險繳費支出，決算數大于預算數主要原因是在職人員增加，社保基數增長，支出增加。社會保障和就業（類）行政事業養老支出（款）機關事業養老保險繳費（項）。年初預算為51.83萬元，支出決算為41.96萬元，決算數小預算數，完成年初預算的80.96%，主要原因預算包含職業年金，但未細分到（職業年金）項級。2.社會保障和就業（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位職業年金（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.37萬元，決算數大于預算數，主要原因預算職業年金包含在行政事業養老支出，但預算未細分到職業年金項級，造成決算支出有數據而預算無數據，其次是因為職人員增加，社保基數增長，支出增加。

（二）衛生健康支出，年初預算為1118.02萬元，支出決算為958.16萬元，完成年初預算的85.70%。主要用于衛生健康方面的管理事務、公共衛生、計劃生育事務等方面的支出，主要原因是財政壓縮支出。1.公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）年初預算為1079.35萬元，支出決算為819.22萬元，預算數大于決算數，主要原因是財政減壓免疫規劃等項目資金。2.公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）年初預算為0萬元，支出決算為54.14萬元，預算數小于決算數，主要原因是基本公服衛生服務的上級資金未納入年初預算和使用以前年度的結轉資金。3.公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）年初預算為0萬元，支出決算為17.70萬元，預算數小于決算數，主要原因是重大公共衛生服務的上級資金未納入年初預算和使用以前年度的結轉資金。4.事業單位醫療（項）年初預算為24.52萬元，支出決算為29.44萬元，決算數大于預算數，完成年初預算的120.07%，主要原因是2021年職人員增加，社保基數增長，支出增加。

（三）住房保障支出，年初預算為38.87萬元，支出決算為39.72萬元，完成年初預算的102.19%。主要用于住房公積金支出，主要是在職人員增加，公積金支出增加。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出532.75萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出511.94萬元，完成年初預算的146.40%。決算數大于預算數，主要是人員增加，工資福利增加，導致支出增加。

主要包括：基本工資115.90萬元、津貼補貼30.08萬元、獎金120.45萬元、伙食補助費13.25萬元、績效工資105.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.96萬元、職業年金繳費15.37萬元、醫療保險29.44萬元，醫療費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金39.72萬元，其他工資福利支出0萬元。

（二）商品和服務支出20.82萬元，完成年初預算的42.89%。主要由于落實過緊日子要求壓減經費支出。

商品和服務支出主要包括辦公費5.70萬元、手續費0.07萬元、差旅費2.91萬元、公務接待費0.16萬元、勞務費2.08萬元、委托業務費0.12萬元、工會經費4.36萬元、公務用車運行維護費1.54萬元、其他交通費用3.84萬元、其他商品和服務支出0.04萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數增長0萬元。

柳州市柳南區疾病預防控制中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳南區疾病預防控制中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.7萬元，完成年初預算的53.5%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算1.54萬元，公務接待費支出決算0.16萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，比上年增減0萬元，本單位無因公出國（境）費支出。

（二）公務用車購置及運行費支出1.54萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。

公務用車運行支出1.54萬元，完成年初預算的100%，比上年增加1.54萬元。2021年，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。之所以產生公務車運行費用是因為記賬時用錯科目誤把其他交通費記入公務車運行費，我單位沒有公務用車，只有業務用車。

（三）公務接待費支出0.16萬元，完成年初預算的9.70%，比上年減少0.14萬元。國內公務接待批次3次，人次19次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額4.35萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.88萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據，并做好與2021 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車4輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。