目錄

第一部分：柳州市柳南區流山鎮衛生院概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市柳南區流山鎮衛生院2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳南區流山鎮衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳南區流山鎮衛生院概況

一、主要職能

擔負轄區醫療、預防保健、衛生技術人員培訓、公共衛生業務。

二、單位機構設置情況

柳州市柳南區流山鎮衛生院內設綜合門診包括內科、外科、中醫科、搶救室。專科門診包括婦幼科、預防保健科、檢驗科、放射科、醫技科（B超、心電圖等)

第二部分：柳州市柳南區流山鎮衛生院2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳州市柳南區流山鎮衛生院2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳南區流山鎮衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入809.6萬元，其中本年收入809.6萬元, 較2020年度決算數增加125.48萬元，上漲18.34%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入332萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加149.02萬元，增長81.44%，主要原因是：基本公共衛生資金撥款列入財政收撥款入。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出，故本表無數據。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出，故本表無數據。

4.事業收入475.37萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增長175.83萬元，增長58.7%，主要原因是：增加中醫藥服務，病人就診人數增長。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有經營收入，也沒有經營收入安排的支出，故本表無數據。

6.其他收入2.22萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增長2.22萬元，增長100%，主要原因是：利息收入增加。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有非財政撥款結余，也沒有非財政撥款結余安排的支出，故本表無數據。

8.上年結轉和結余3.75萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少55.9萬元，下降93.71%，主要原因是：各項資金按進度使用。

（二）本單位2021年度總支出813.35萬元，其中本年支出813.35萬元, 較2020年度決算數減少69.58萬元，下降9.36%。支出具體情況如下：

1.衛生健康支出813.35萬元：主要用于衛生院日常運轉及完成公共衛生服務項目的經費支出。較2020年度決算數增長361.2萬元，增長79.88%，主要原因是：增加7名村醫經費、衛生院人員經費支出增加及公共衛生經費開支。

2.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有結余分配，也沒有結余分配安排的支出，故本表無數據。

3.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少3.75萬元，下降100%，主要原因是：本年按進度使用公衛資金，所以無結余。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出335.75萬元，較2020年度決算數增加130.1萬元，增長63.26%。其中：基本支出207.88萬元，項目支出127.87萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為223.42萬元，支出決算為335.75萬元，完成年初預算的150.28%。其中：

（一）1、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）年初預算為223.42萬元，支出決算數為188.62萬元，決算數小于預算數，完成年初預算的84.42%，主要原因是空編工資被收回。2、其他基層醫療衛生機構支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為19.26萬元，決算數大于預算數，主要原因是財政基本藥物補助支出屬上級資金，未納入2021年預算。3.公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）年初預算為0萬元，支出決算為127.87萬元，決算數大于預算數，主要是基本公服衛生服務的上級資金未納入年初預算和使用以前年度的結轉資金。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出188.62萬元，完成年初預算的102.08%。決算數大于預算數，主要是人員增資，費用增加。

主要包括：基本工資108.75萬元、津貼補貼25.46萬元、績效工資54.41萬元。

（二）商品和服務支出19.26萬元，決算數大于預算數，主要原因使用了上級資金，未納入年初預算。

商品和服務支出，包括：專業材料費19.26萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

本單位2021年度沒有國有資經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，主要原因是柳州市柳南區流山鎮衛生院無“三公”經費預收入，也沒有“三公”經費類支出，故無數據情況明。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少） 0萬元。全年使用財政撥款安排本的單位參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。2021年，柳州市柳南區流山鎮衛生院開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%， 比上年增加0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車3輛，其他用車主要是基本公共衛生服務項目業務用車；單價50萬元 以上專用設備1臺（全數字彩色超聲診斷系統1臺），單價100 萬元以上專用設備1臺（高頻數字X射線診斷機）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。