目 錄

第一部分：柳州市柳南區洛滿中心衛生院概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市柳南區洛滿中心衛生院2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳南區洛滿中心衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳南區洛滿中心衛生院概況

一、主要職能

擔負柳南區洛滿鎮醫療、防疫、婦幼保健工作、對全鎮公共衛生學校衛生負責。

二、單位機構設置情況

柳州市柳南區洛滿中心衛生院內設綜合門診包括內科、外科、兒科、中醫科、搶救室。?？崎T診包括產科、婦科、預防保健及兒童保健科、檢驗科，放射科。

第二部分：柳州市柳南區洛滿中心衛生院 2021年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

上述報表詳見附件

第三部分：柳州市柳南區洛滿中心衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入1115.03萬元，其中本年收入1115.03萬元, 較2020年度決算數減少22.01萬元，下降1.94%。收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入541.25萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加214.54萬元，增長65.67 %，主要原因是：本單位屬于柳南區衛健局二層機構，2020年度項目資金是柳南區衛健局撥付，財政撥款項目收入不由本級統計，2021年柳南區統一使用預算管理一體化平臺后，財政撥款項目資金變為納入本單位，導致2021年與2020年統計財政撥款收入差額較大。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2020年度決算數持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，與2020年度決算數持平。

4.事業收入552.52萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加30.43萬元，增長5.83 %，主要原因是：2020年底增加牙科科室以后，給本院的收入帶來了增長，同時，藥品費用增加，藥品收入也隨之增加。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,與2020年度決算數持平。

6.其他收入17.87萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少270.38萬元，下降93.8%，主要原因是：本單位屬于柳南區衛健局二層機構，2020年度財政撥款項目資金是柳南區衛健局撥付，本院將其納入其他收入；2021年統一使用預算管理一體化平臺后，財政撥款項目資金納入本單位財政收入，導致2021年與2020年統計其他收入差額較大。

7.使用非財政撥款結余0 萬元，與去年持平。

8.上年結轉和結余27.62萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少127.2萬元，下降82.16%，主要原因是：因柳南區財政資金緊張，部分項目資金未能及時撥付，為了維持運營，只能由我單位先行墊支，導致結余急劇減少。

（二）本單位2021年度總支出1104萬元，其中本年支出1104萬元, 較2020年度決算數減少160.25萬元，下降12.68 %。支出具體情況如下：

1.衛生健康支出1104 萬元：主要用于本單位人員支出，購買藥品支出，開展公共衛生工作支出以及日常運營。較2020年度決算數減少154.61萬元，下降12.28%，主要原因是：因2021年財政資金緊張，部分項目資金未能及時撥付，為了維持運營我單位只能先行墊支，但支付能力有限，所以盡量減少開支，使得2021年與2020年的支出有所下降。

2.年末結轉和結余38.65 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加11.03萬元，增長39.93 %，主要原因是：本單位為了節約成本，調整方案，取得一定的成效，結余有所增加。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出541.25萬元，較2020年度決算數增加214.54萬元，增長65.67%。其中：基本支出270.8萬元，項目支出270.45萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為338.28萬元，支出決算為541.25萬元，完成年初預算的160%。其中：

（一）衛生健康支出，年初預算為338.28萬元，支出決算為541.25萬元，完成年初預算的160%。主要是因為：本單位屬于柳南區衛健局二層機構，2021年度年初財政撥款項目資金未納入本單位預算，在統一使用預算管理一體化平臺后，財政撥款項目資金支出納入本單位財政支出，導致決算數超出年初預算數。1.基層醫療衛生院機構（款）鄉鎮衛生院（項）年初預算為338.28萬元，支出決算為270.8萬元，完成年初預算的80.05%。主要是因為：柳南區財政資金緊張，2021年空編工資項目資金未能支出，且在統一使用預算管理一體化平臺后，部分資金重新分配到本單位，導致該項決算支出減少。2.公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）年初預算為0萬元，支出決算為270.45萬元。主要是因為：本單位屬于柳南區衛健局二層機構，2021年度年初財政撥款項目資金未納入本單位預算，在統一使用預算管理一體化平臺后，財政撥款公共衛生項目資金支出納入本單位財政支出，導致決算數超出年初預算數。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出283.24萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出260.38萬元，完成年初預算的91.9%。預算數大于決算數，主要是因為人員變動。

主要包括：基本工資166.02萬元、津貼補貼24.71萬元、績效工資63.94萬元、其他工資福利支出5.71萬元。

（二）對個人和家庭的補助10.42萬元，其中：退休費5.09萬元，撫恤金5.33萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區洛滿中心衛生院2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳南區洛滿中心衛生院2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.48萬元，完成年初預算的100%，比上年增加0.48萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.48萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，比上年增減0萬元，本部無因公出國（境）費支出。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。

公務用車運行支出0.48萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0.48萬元。業務用車主要用基本公共衛生服務下戶以及開展疫情防控業務所需車輛燃料費、維修費、保險費等。2021年，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。之所以在決算報表中產生公務車運行費用是因為記賬時理解錯誤，誤把業務用車的其他交通費統計記入公務車運行費。 （三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%， 比上年增加0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

柳南區洛滿中心衛生院無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額3.4784 萬元，其中：政府采購貨物支出3.4784萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，柳州市柳南區洛滿中心衛生院共有車輛2輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車2輛；其他用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備2臺，為2臺X光機（DR）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2021年柳州市柳南區洛滿中心衛生院部門預算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍,為空編人員工資項目。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。