目 錄

第一部分：柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

為人民健康提供醫(yī)療預(yù)防保健服務(wù)。包括疾病診治護(hù)理，急救巡回醫(yī)療，康復(fù)治療護(hù)理，防疾、婦幼、計(jì)免、健康、教育，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，合作醫(yī)療管理，衛(wèi)生監(jiān)督，信息管理。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于柳南區(qū)衛(wèi)生健康局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是差額撥款事業(yè)單位。設(shè)置的科室有：門診綜合科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、公衛(wèi)科、護(hù)理組、醫(yī)技組、辦公室、財(cái)務(wù)科、收費(fèi)室、后勤組。

第二部分：柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入950.89萬(wàn)元，其中本年收入950.88萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少50.33萬(wàn)元，下降5.02%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入462.06萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加81.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無(wú)增減。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無(wú)增減。

4.事業(yè)收入463.52萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加28.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%，主要原因是：疫情相對(duì)穩(wěn)定，門診住院項(xiàng)目能正常開展。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)無(wú)增減。

6.其他收入3.33萬(wàn)元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少11.64萬(wàn)元，下降77.75%，主要原因是：職工報(bào)銷生育保險(xiǎn)等其他收入減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)無(wú)增減。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.98萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加55.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.01%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目資金按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度使用。

（二）本單位2021年度總支出1000.84萬(wàn)元，其中本年支出1000.84萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)增加20.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.33萬(wàn)元：主要用于退休人員生活補(bǔ)貼和改革前獲得榮譽(yù)的退休補(bǔ)助支出，較2020年度決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.12%，主要原因是：增加退休人員改革前獲得榮譽(yù)的退休補(bǔ)助支出。

2.衛(wèi)生健康支出996.51萬(wàn)元：主要用于衛(wèi)生院日常運(yùn)轉(zhuǎn)和實(shí)施公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目所需的支出，較2020年度決算數(shù)增加20.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07%，主要原因是：職工崗位晉升、薪級(jí)調(diào)資、新增三名鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)、工資福利增加；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開支增加。

3.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)減少20.84萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：結(jié)余為財(cái)政補(bǔ)助資金結(jié)余，未做結(jié)余分配。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.03萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少49.95萬(wàn)元，下降48.03%，主要原因是：支出增加醫(yī)療無(wú)結(jié)余，基本公衛(wèi)資金等財(cái)政補(bǔ)助資金按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度使用資金。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出466.68萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加86.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.65%。其中：基本支出466.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為268.75萬(wàn)元，支出決算為466.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于退休人員生活補(bǔ)貼和改革前獲得榮譽(yù)的退休補(bǔ)助支出。

（二）衛(wèi)生健康支出基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。年初預(yù)算為268.76萬(wàn)元，支出決算為308.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.76%。主要原因是職工崗位晉升、薪級(jí)調(diào)資、工資福利增加。

（三）衛(wèi)生健康支出基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生支出其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.24萬(wàn)元。主要原因是鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為127.68萬(wàn)元。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。

（五）衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.82萬(wàn)元，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。

（六）衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.18萬(wàn)元。主要原因是其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 466.68萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出430.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.64%，主要是因?yàn)樵鋈嗽鲑Y，費(fèi)用增加。

主要包括：基本工資146.83萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼29.42萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資129.3萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.47萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.23萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)14.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.01萬(wàn)元、住房公積金21.45萬(wàn)元，其他工資福利支出44.46萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出31.94萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。主要原因是增加基本公衛(wèi)生服務(wù)方面的開支，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金未納入預(yù)算。

主要包括：印刷費(fèi)1.45萬(wàn)元、電費(fèi)2.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.26萬(wàn)元、專用材料費(fèi)20.81萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.34萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出未納入年初預(yù)算。主要是增加了退休人員的生活補(bǔ)助。

主要包括：生活補(bǔ)助4.29萬(wàn)元、0.04萬(wàn)元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本單位2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車2輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。