柳南區財政局關于2020年度預算執行審計報告整改情況說明
區審計局:
根據《柳南區2020年度本級財政預算執行及其他財政收支情況的審計》，我局根據審計報告中所反映的問題，認真進行對照檢查整改，現將有關情況作如下說明：
一、關于暫付款的問題。
2020年我局多方挖掘資金，逐步消化歷年形成的暫付款項。其中：已消化2017年形成的暫付款5,434萬，消化2020年形成的暫付款3,570萬。截至目前暫付款余額38,793萬元，下降14%。同時加強預算管理，大力壓縮一般性支出，節約資金化解暫付性款項。
二、關于預算編制不嚴謹，預算約束力有待提高的問題。
年初預算支出與年末實際支出相差較大的現象，主要原因是上級轉移支付追加造成部門預算變動，變動較大的部門包括區發改局、區交通局、區執法局、區文體廣旅局。區機關后勤服務中心差額比例過大主要原因是把機關各單位的水電費預算調整至后勤服務中心由其代繳。
三、關于預算調整不規范的問題。
財政局今后將嚴格按照《中華人民共和國預算法》規定，對因上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉移支付不再納入預算調整范圍。
四、關于結存資金未及時清理，形成資金沉淀的問題。 ??
財政局及時收回洛滿鎮政府、教育局、高新區管委會等13個單位沉淀資金3,137萬元，盤活結轉超過兩年未使用項目指標13,394萬元。
五、關于部門決算報表編制不規范的問題。
財政局在編制2020年部門決算時未按照預算批復數據填寫“年初預算數”的問題已整改完必，今后將嚴格執行《部門決算管理制度》,規范數據填報。
六、關于“國資辦對國有資產租金收取的管理方式為自制臺賬（流水賬）的形式，管理的經營性資產（54處、209間）的收租方式有按月收取、按季度收取、按年收取等方式，對多繳、欠繳、預繳情況無統一管理”問題。
1．依據《柳南區十二屆人民政府第72次常務會議紀要》（柳南政會紀要[2020]19號）精神，已將國有非公益性經營資產全部注資并移交金太陽建設投資集團經營管理，并指導該集團開展出租資產管理工作。 ??
2．對國有公益性經營資產，我們將加強管理，完善管理臺賬，統一收租方式，清理欠繳情況。
七、關于“區國資辦自2013年成立以來，一直是由兩名聘用人員負責收取租金，長期未進行崗位輪換，存在風險隱患。”問題。
??由于區國資辦為柳南區區屬國有資產監督管理領導小組下設的辦事機構，無人員編制，只有聘用2名編外人員，無法進行人員輪換。國資辦加強了內控管理，一是已將2人管理和收取租金的崗位進行輪換，起互相監督牽制作用。二是增加一名審核崗。三是嚴格審核租賃合同。
八、關于“流山鎮、洛滿鎮已于2019年劃歸柳南區，但國資辦自制臺賬中未見流山鎮、洛滿鎮的固定資產租金收入”問題。
1.已通知流山鎮、洛滿鎮上繳國有經營性資產明細清單。
2.已通知流山鎮、洛滿鎮清理固定資產租金收入，按時足額上繳。
九、關于“租金收入銀行賬戶設立不規范”問題。
財政局正在協調人民銀行和市財政局，申請開設和使用區財政局銀行賬戶，用于管理收取國有資產租金及押金。
??柳南區財政局
??2021年8月30日
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