目錄

第一部分 柳州市第十八中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳州市第十八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳州市第十八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳州市第十八中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《會(huì)計(jì)法》、《總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國(guó)家財(cái)政國(guó)庫(kù)方針政策。

（二）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（三）研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（四）管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（五）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（六）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

（七）完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第十八中學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是全額撥款事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：校辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教研處、團(tuán)委。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市第十八中學(xué)：實(shí)名編制71人，控制數(shù)編制18人，實(shí)有實(shí)名編70人，實(shí)有控制數(shù)13人。

第二部分?柳州市第十八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?柳州市第十八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市第十八中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第十八中學(xué)2022年收支總預(yù)算13464112.69元。比2021年預(yù)算數(shù)增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)2022年收入預(yù)算13464112.69元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13464112.69元。比2021年預(yù)算數(shù)增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)2022年支出預(yù)算13464112.69元，其中：基本支出13450612.69元，項(xiàng)目支出13500元。基本支出比2021年預(yù)算數(shù)增加2438862.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算；項(xiàng)目支出基本支出比2021年預(yù)算數(shù)增加13500元，增加的主要原因是2021年預(yù)算13500元（死亡撫恤）歸入基本支出，而2022年預(yù)算按要求歸入項(xiàng)目支出。

四、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)13464112.69元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2452362.97元。比2021年預(yù)算數(shù)增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入13464112.69元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出130728.24元、教育支出9548508元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1935927.28元、衛(wèi)生健康支出770135.61元、住房保障支出1,078,813.56元。

五、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

1.柳州市第十八中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出13464112.69元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出情況如下:

2.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算130728.24元，同比增加130728.24元，主要用于單位工會(huì)會(huì)員福利，屬于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加的主要原因是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)劃入一般公共服務(wù)支出，而去年劃入教育支出；

3.教育支出9548508元，同比增加2060604.58元，主要用于學(xué)校人員工資待遇、公用經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助等，增加的主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1935927.28元，同比增加526682.92元，主要用于繳納在職養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助及改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、遺屬生活困難補(bǔ)助，增加的原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高；

5.衛(wèi)生健康支出預(yù)算770135.61元，同比減少398575.54元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助不納入本單位預(yù)算，由教育局統(tǒng)一安排;

6.住房保障支出類科目支出預(yù)算1,078,813.56元，同比增加132922.76元。主要用于繳納職工公積金。增加的原因是人員增加，公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

六、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出13,450,612.69元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,931,409.45元，主要包括：基本工資4240080元、津貼補(bǔ)貼176693元、獎(jiǎng)金1909000元、績(jī)效工資2834260元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1438418.08元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)701228.81元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)62930.8元、住房公積金1,078,813.56元、醫(yī)療費(fèi)5976元、退休費(fèi)484009.2元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加3062379.64元，增加的主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，各項(xiàng)保險(xiǎn)公積金基數(shù)提高，績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)519203.24元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)130728.24元、其他商品和服務(wù)支出388475元（市本級(jí)生均公用經(jīng)費(fèi)94775元、伙食補(bǔ)助費(fèi)293700元）。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加203770.54元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有伙食補(bǔ)助費(fèi)。

七、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為0元，公務(wù)接待費(fèi)支出為0元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市第十八中學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳州市第十八中學(xué)屬于全額撥款事業(yè)單位，2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算519203.24元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)130728.24元、其他商品和服務(wù)支出388475元（市本級(jí)生均公用經(jīng)費(fèi)94775元、伙食補(bǔ)助費(fèi)293700元）。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加203770.54元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有伙食補(bǔ)助費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2022年柳州市第十八中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額為51300元，其中打印復(fù)印機(jī)1臺(tái)（2000元）、復(fù)印紙20箱（4000元）、課桌類130套（40300元）、金屬柜類（5000元），比2021年減少13700元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳州市第十八中學(xué)有車輛0輛。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2022年柳州市第十八中學(xué)部門(mén)預(yù)算共有0個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。