目錄

第一部分柳州市柳邕路第一小學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳州市柳邕路第一小學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算"三公"經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分柳州市柳邕路第一小學2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市柳邕路第一小學概況

一、主要職責

1、貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，執行本市地方性的教育法規、規章、政策并組織實施。

2、開展學生德育活動。通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。

3、開展教學和教研活動。加強教學常規管理，貫徹落實減負措施。培養學生綜合素質，切實開展"陽光體育"。

4、開展教育科學研究活動。積極倡導小課題深研究，組織教師對教育教學和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實效性。

5、開展教師培訓活動。規范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續教育工作，根據校本培訓方案認真實施校本培訓工作，努力提升教師整體素質。

6、開展學校后勤服務活動。加強校產管理，規范校產的購入、登記、出借、報損、核查和入賬手續，做到賬物相符、賬賬相符。規范財務管理，嚴格執行有關收費規定，及時公示收費項目和標準。

7、開展學校規章制度建設及其他教育管理活動。健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度，實現依法辦學、依法行政，以此促進全局工作逐步走上規范化、科學化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得較好的社會效益。

8、完成市人民政府、柳州市教育局、柳州市財政局和上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

柳州市柳邕路第一小學屬于柳州市柳南區教育局下設的二級預算單位，單位性質是事業單位。主要從事小學基礎教育工作，設置的處室有：辦公室、教務處、政教處、總務處、教研處。

三、人員構成情況

柳州市柳邕路第一小學：事業編制86人，實有事業編制財政供養人員82人。

第二部分

柳州市柳邕路第一小學

2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算"三公"經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳州市柳邕路第一小學

2024年部門預算情況說明

關于柳州市柳邕路第一小學2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市柳邕路第一小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳邕路第一小學2024年財政撥款收支總預算19376211.39元，比2023年預算數增加7399956.55元，增加的主要原因是將課后服務勞務費、獎金、退休費等編入當年預算。

二、關于柳州市柳邕路第一小學2024年部門收入預算情況說明

柳州市柳邕路第一小學2024年收入預算19376211.39元，其中一般公共預算撥款收入17081811.39元，比2023年預算數增加 2574466.91元，增加的主要原因是教師人數增加, 另一方面是獎金、退休費等編入當年預算及部分社保款到今年支出。

三、關于柳州市柳邕路第一小學2024年部門支出預算情況說明

柳州市柳邕路第一小學2024年支出預算19376211.39元，其中：基本支出為14842141.87元，項目支出為4534069.52元。比2023年預算數增加2924416.91元，增加的主要原因是教師人數增加,另一方面是將課后服務勞務費、獎金、退休費等編入當年預算。

四、關于柳州市柳邕路第一小學2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市柳邕路第一小學2024年財政撥款收支總預算19376211.39元，比2023年預算數增加2924416.91元，增加的主要原因是教師人數增加, 另一方面是將課后服務勞務費、獎金、退休費等編入當年預算及部分社保款到今年支出。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算撥款收入17081811.39元、政府性基金預算撥款0元、上年結余收入0元、其他收入2294400.00元；支出包括：一般公共服務支出：566902.88元。教育支出13602157.52元、社會保障和就業支出3434545.69元、衛生健康支出1084857.5元、住房保障支出1197959.8元。

五、關于柳州市柳邕路第一小學2024年一般公共預算支出情況說明

柳州市柳邕路第一小學2024年一般公共預算支出17081811.39元，比2023年預算數增加2924416.91元，增加的主要原因是人員工資待遇提高，社保及公積金基數提高，職業年金納入預算。具體支出情況如下:

1、其他群眾團體事務支出56690.88元，比2023年增加56690.8元，增加的主要原因是；工會費納入預算統籌。

2.小學教育支出12,690,097.52元，初中教育912060.00元。（該項目后期將調整為小學教育）合計為：13602157.52元。比2023年減少7894149.60元，減少的主要原因是財政困難，壓減公用經費。；

3.事業單位離退休支出195091.16元，同比減少189847.74元，減少的原因是部分款項未納入當年預算。

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出1,501,390.40元，同比增加99315.20元，增加的原因是養老保險基數提高。

5.機關事業單位職業年金支出1,650,074.58元，同比增加928027.7元，增加原因是2024年職業年納入預算。

6、公益性崗位補貼5670.97元，同比增加5670.97元，增加原因是新招聘公益崗人員。

7、死亡撫恤?82318.58元，同比增加82318.58元，增加原因：我校有一名退休老師去世。

8.公務員醫療補助 278,459.85元，同比增加278,459.85元，增加原因是公務員醫療補助納入預算。

9.事業單位醫療支出 806,397.65元，同比增加55397.67元，增加原因是醫保基數提高。

10.住房公積金預算1,197,959.80元，同比增加146403.4元，主要是公積金基數提高。

六、關于柳州市柳邕路第一小學2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市柳邕路第一小學2024年一般公共預算基本支出14842141.87元，其中：人員經費14552181.37元，主要包括：基本工資（4271652.00元，比2023年增加152236元）、津貼補貼（182118.00元，比2023年增加8446元）、績效工資（4255744.00元，比2023年增加1592902）、機關事業單位基本養老保險繳費（1501390.40元，比2023年增加99315.2元）、職業年金繳費（1650074.58元，比2023年增加 928009.7 元）職工基本醫療保險繳費（731927.82元，比2023年增加48416.16元）、公務員醫療補助繳費（278459.85元，比2023年增加278459.85元）、其他社會保障繳費（65685.83元，比2023年增加3885.51元）、住房公積金（1197959.80元，比2023年增加146403.4元）、醫療費（8784.00元，比2023年減少3096元）、其他工資福利支出（130975.35元，比2023年減少180070.17元）、退休費（94687.78元，比2023年減少290251.12元）、醫療費補助（100403.38元，比2023年減少79455.67元）。其他對個人和家庭的補助支出（82318.58元，比去年增加66318.58元。）人員經費比2023年預算增加1166636.89元，增加的主要原因是職業年金及工會費納入本年預算中。

公用經費289960.50元，主要包括：工會經費（289960.50元，比2023年減少170708.9元）公用經費較2023年預算減少122991.1元，減少的主要原因是其他商品和服務支出不納入公用經費項。

七、關于柳州市柳邕路第一小學2024年一般公共預算"三公"經費支出情況說明

柳州市柳邕路第一小學2024年"三公"經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。與2023年持平。

八、關于柳州市柳邕路第一小學2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市柳邕路第一小學2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市柳邕路第一小學2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市柳邕路第一小學2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳州市柳邕路第一小學屬于事業單位，2024年參照機關運行經費安排預算公用經費289960.50元，主要包括：工會經費（289960.50元，比2023年減少170708.9元）公用經費較2023年預算減少122991.1元，減少的主要原因是其他商品和服務支出不納入公用經費項。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳州市柳邕路第一小學政府采購預算總額為147860元，其中文件柜采購4份（4800元）、A3彩色打印機2臺（1400元）、投影儀2臺（3080元）、多功能一體機4個（48000元）、計算器20個（80元）、電子白板2個（2000元）

LED 顯示屏2臺（6000元）、勞務6875元/月（2024年度共82500元）。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市柳邕路第一小學有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年柳州市柳邕路第一小學部門預算項目如下：

一般項目具體績效目標情況如下：

重點項目一：項目名稱課后服務補助，預算資金294400元，2024年度績效目標為按時支付，設1條數量指標：柳州市柳邕路第一小學=1所；設1條質量指標：資金到位率≥90%；設1條時效指標：2024年定性；設1條成本指標：課后服務補助費=1232400元；設1條社會效益指標：維持學校日常運轉定性2024年；設1條滿意度指標：群總滿意度≥95%。

重點項目二：項目名稱殘疾學生生均經費，預算資金12000元，2024年度績效目標為按時支付，設2條數量指標：數量指標1.2022年殘疾學生人數=2人，數量指標2.2023年殘疾學生人數=2人；設1條質量指標：配備資金到位率=100%；設2條時效指標：時效指標1.2022年定性當年支付，時效指標2.2023年定性當年支付；設1條成本指標：特殊教育學生生均經費=6000元/生；設1條社會效益指標：定性關愛特殊學生，促進和諧社會；設1條滿意度指標：群總滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入“不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）”三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。