2020年 

　　柳南區財政局部門預算 

　　目錄 

　　第一部分財政局概況 

　　一、 主要職責 

　　二、 機構設置情況 

　　三、 人員構成情況 

　　第二部分   財政局2020年部門預算表 

　　一、 財政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預算支出表 

　　三、 一般公共預算基本支出表 

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、 政府性基金預算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國有資本經營支出預算表 

　　第三部分財政局2020年部門預算情況說明 

　　第四部分名詞解釋 

　　第一部分財政局概況 

　　一、 主要職責 

　　（一）貫徹國家、自治區、柳州市財政、稅收的法律、法規、規章及其他有關方針政策，擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬定全區財政發展戰略和中長期規劃；指導全區財政工作。 

　　（二）分析預測宏觀經濟形勢，參與擬訂全區宏觀經濟政策、措施，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。組織研究擬訂全區金融和融資政策、措施。 

　　（三）依法依規提出區財政、預算、稅收、財務、會計、資產評估管理等規范性文件立項的建議，根據區人民政府委托起草有關規范性文件草案。 

　　（四）管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理的責任。負責編制區本級年度預決算草案，組織執行區本級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區、區本級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。 

　　（五）負責區政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。監督管理財政票據。 

　　（六）組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區本級國庫業務。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動。 

　　（七）負責制定和執行行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，制定具體管理辦法，并負責組織實施和監督檢查。 

　　（八）編制國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法，負責區本級企業國有資本收益收支管理，組織實施企業財務制度，按規定管理地方金融類企業國有資產, 參與擬訂企業國有資產管理相關制度。 

　　（九）負責管理和監督區本級政府性投資項目資金,參與擬訂區本級基本建設投資的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責區本級農業綜合開發管理工作。 

　　（十）監督檢查區財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。 

　　（十一）負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執行區財政政策研究和財政教育規劃。 

　　（十二）協助有關涉農財政政策的落實；負責有關惠農資金、家電下鄉補貼管理工作。 

　　（十三）承辦區政府交辦的其他事項。 

　　二、 機構設置情況 

　　財政局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業單位1個。行政單位是柳南區財政局本級，局屬參照公務員管理事業單位是柳南區財政局國庫集中支付中心。設置的股室有：辦公室、國資辦、預算股、國庫股、業務股、非稅股、會計股、支付股、征地拆遷股、投資評審中心。 

　　三、人員構成情況 

　　1．財政局本級：行政編制6人，實有行政編制財政供養人員6人。 

　　2．國庫集中支付中心：參公事業編制11人，實有事業編制財政供養人員11人。 

　　第二部分    

　　財政局2020年部門預算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、一般公共預算基本支出表 

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、政府性基金預算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經營支出預算表 

　　上述報表詳見附件 

　　第三部分 

　　財政局2020年部門預算情況說明 

　　一、關于財政局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明 

　　財政局2020年財政撥款收支總預算3112266.65元，比2019年預算數減少2386270.36元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入3112266.65元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出2329639.57元、社會保障和就業支出298979.04元、衛生健康支出259413.76元、住房保障支出224234.28元。 

　　二、關于財政局2020年一般公共預算當年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。 

　　財政局2020年一般公共預算當年撥款3112266.65元, 比2019年預算數減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務類科目支出預算2329639.57元，占支出總預算的74.85，同比減少1766346.71元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是因2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少； 

　　2.社會保障和就業支出298979.04元，占支出總預算的9.6%，同比減少180813.28元，主要用于繳納養老保險、職業年金，減少的原因是因2020年一般公共預算收入減少致使職業年金未能列入部門預算； 

　　3.醫療衛生類科目支出預算259413.76元，占支出總預算的8.34%，同比增加42280.63元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加； 

　　4.住房保障支出類科目支出預算224234.28元；占支出總預算的7.21%，同比增加18609元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。 

　　三、關于財政局2020年一般公共預算基本支出情況說明 

　　財政局2020年一般公共預算基本支出3112266.65元，其中：人員經費2762020.27元，主要包括：基本工資（636772.68元，比2019年減少16046.52元）、津貼補貼（568356.12元，比2019年減少242788.48元）、獎金（53064.39元，比2019年減少511337.21元）、機關事業單位基本養老保險繳費（298979.04元，比2019年減少43729.76元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（133351.51元，比2019年增加2127.74元）、公務員醫療補助繳費（109348.24元，比2019年增加44402.48元）、其他社會保障繳費（12940.01元，比2019年減少8023.59元）、住房公積金（224234.28元，比2019年增加18609元）、醫療費3774元、其他工資福利支出721200元（聘用人員)。人員經費比2019年預算減少168895.86元，減少5.76%，減少的主要原因是19年工資、津貼預留有增資部分，獎金安排有二創績效獎，今年因一般公共預算收入減少所以未能安排，社保部分是按工資預算計算得出，聘用人員工資社保安排進其他工資福利支出。 

　　公用經費350246.38元，主要包括：辦公費（34400元，比2019年增加14960元）、印刷費（6800元，比2019年增加1550元）、郵電費（21120元，比2019年增加11120元）、差旅費（65700元，比2019年增加12700元）、會議費（9300元，比2019年增加120元）、培訓費（11500元，比2019年增加4500元）、公務接待費（7000元，比2019年增加2340元）、工會經費（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通費用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服務支出（16550元，比2019年增加8930元）。公用經費較2019年預算增加172625.5元，增加97.19%，增加的原因是公用經費標準提高。 

　　四、關于財政局2020年“三公”經費預算情況說明 

　　財政局2020年“三公”經費預算數為7000元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費7000元。2020年“三公”經費預算比2019年預算增加2340元，其中因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費增加2340元，增加的原因是公用經費標準提高，相應計算出的接待費也增加。 

　　五、關于財政局2020年政府性基金預算支出情況的說明 

　　財政局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

　　六、關于財政局2020年收支預算情況的總體說明 

　　按照綜合預算的原則，財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。財政局2020年收支總預算3112266.65元。比2019年預算數減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　七、關于財政局2020年收入預算情況說明 

　　財政局2020年收入預算3112266.65元，其中：一般公共預算撥款收入3112266.65元，占100%。比2019年預算數減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　八、關于財政局2020年支出預算情況說明 

　　財政局2020年支出預算3112266.65元，其中：基本支出3112266.65元，占100%。比2019年預算數減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　九、關于財政局2020年國有資本經營支出預算情況說明 

　　財政局2020年無國有資本經營支出預算。 

　　十、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經費安排情況說明 

　　2020年財政局各單位機關運行經費350246.38元，主要包括：辦公費（34400元，比2019年增加14960元）、印刷費（6800元，比2019年增加1550元）、郵電費（21120元，比2019年增加11120元）、差旅費（65700元，比2019年增加12700元）、會議費（9300元，比2019年增加120元）、培訓費（11500元，比2019年增加4500元）、公務接待費（7000元，比2019年增加2340元）、工會經費（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通費用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服務支出（16550元，比2019年增加8930元），機關運行經費較2019年預算增加172625.5元，增加97.19%，增加的主要原因是公用經費標準提高。 

　　（二）政府采購預算安排情況說明。 

　　2020年財政局各單位政府采購預算總額為0元。 

　　（三）國有資產占用使用情況說明。 

　　財政局所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。 

　　本部門無國有資產占用情況。 

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明 

　　2020年財政局部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 

　　（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。 

　　（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。